§ 2-27. Bekreftelse ved tegning og innløsning

(1) Forvaltningsselskapet skal, så fort som mulig og senest første arbeidsdag etter gjennomføring av en andelseiers krav om tegning eller innløsning, gi andelseieren en bekreftelse gjennom et varig medium. Bekreftelsen skal inneholde:

1. identifikasjon av forvaltningsselskapet,
2. navn eller annen betegnelse på andelseier,
3. dato og tidspunkt for mottakelse av kravet og betalingsmåte,
4. dato for gjennomføring,
5. identifikasjon av verdipapirfondet og, når det er relevant, andelsklassen,
6. kravets art (tegning eller innløsning),
7. antall andeler,
8. til hvilken andelsverdi andelene ble tegnet eller innløst,
9. dato for beregning av andelsverdi,
10. bruttoverdien av kravet, inklusiv tegningsgebyr eller nettobeløpet etter fradrag for innløsningsgebyr, og
11. samlet beløp for provisjoner og gebyrer med en spesifikasjon av beløpet hvis andelseier ber om det.

(2) Der krav for en andelseier gjennomføres periodisk, skal bekreftelse som nevnt i første ledd gis minst hver sjette måned eller oftere, dersom andelseier ber om det.

(3) Dersom en tredjepart har gjennomført krav om tegning eller innløsning, skal forvaltningsselskapet gi bekreftelse til andelseier etter første ledd senest første arbeidsdag etter at forvaltningsselskapet har mottatt bekreftelse om gjennomføring fra tredjeparten. Forvaltningsselskapet er ikke forpliktet til å gi bekreftelse etter første ledd dersom en annen gir bekreftelse til andelseier med innhold som nevnt i første ledd.