§ 6-3. Pengemarkedsinstrumenter – generelle vilkår

(1) For at pengemarkedsinstrumenter skal omfattes av verdipapirfondloven § 6-3 gjelder følgende:

1. Pengemarkedsinstrumenter anses å handles normalt i pengemarkedet dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

1. instrumentene har ved utstedelse en maksimal løpetid på 397 dager, 2. instrumentene har en gjenværende maksimal løpetid på 397 dager, 3. instrumentenes rente justeres regelmessig og minst én gang hver 397. dag i tråd med utviklingen i pengemarkedet, eller 4. instrumentenes risikoprofil, herunder kreditt- og rentenivårisiko, er tilsvarende som for finansielle instrumenter med en løpetid som angitt under bokstav a eller b eller som er underlagt renteregulering som angitt under bokstav c.

1. Pengemarkedsinstrumenter anses likvide dersom instrumentene kan bli solgt hurtig med begrensede kostnader, og slik at det tas hensyn til forvaltningsselskapets plikt til å sørge for andelseiers rett til å få sine andeler innløst i henhold til verdipapirfondloven § 4-12.
2. Pengemarkedsinstrumenter anses å kunne verdifastsettes til enhver tid når det er tilgjengelig nøyaktige og pålitelige systemer for verdifastsettelse som oppfyller følgende kriterier:

1. systemene setter forvaltningsselskapet i stand til å beregne en netto andelsverdi i overensstemmelse med verdien som det finansielle instrumentet kunne blitt handlet til mellom velinformerte og interesserte parter i henhold til vanlige forretningsmessige vilkår, og 2. systemene er basert på markedsdata eller anerkjente verdifastsettelsesmodeller, herunder systemer basert på verdsetting etter amortisert kost.

(2) Kravene nevnt under første ledd nr. 2 og 3 anses å være oppfylt for pengemarkedsinstrumenter som oppfyller vilkårene under første ledd nr. 1 og som faller inn under verdipapirfondloven § 6-5 første ledd nr. 1 til 3, med mindre det er informasjon tilgjengelig for forvaltningsselskapet som ville lede til en annen vurdering.