§ 2-17. Registrering av tegnings- og innløsningskrav
(1) Forvaltningsselskapet skal sørge for at krav om tegning og innløsning av verdipapirfondsandeler registreres umiddelbart etter de er mottatt. Registreringen skal omfatte informasjon om følgende:
det aktuelle verdipapirfondet,
når det er relevant, andelsklassen,
personen som inngir eller formidler kravet,
personen som mottar kravet,
dato og tidspunkt for kravet,
betalingsvilkår og betalingsmåte,
type krav,
dato for gjennomføring av kravet,
antall andeler som tegnes eller innløses,
tegnings- eller innløsningskurs for hver andel,
samlet tegnings- eller innløsningsverdi,
bruttoverdien av kravet, inklusiv tegningsgebyr eller nettobeløpet etter fradrag for innløsningsgebyr.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.